Gesconsult Renta Fija Flexible A FI (138217031)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0138217031

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.33M

138217031 保有資産

Gesconsult Renta Fija Flexible A FI (138217031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gesconsult Renta Fija Flexible A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.02	15.64	1.62
株式	9.23	9.23	0.00
債券	76.76	76.76	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.52	15.58
PBR (株価純資産倍率)	2.01	2.23
PSR (株価売上高倍率)	1.23	1.54
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.73	9.68
配当利回り	3.41	3.00
5年間の利益成長	12.31	10.34

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.43	17.27
金融	21.17	17.32
製造業	16.10	15.14
景気連動型消費財	10.88	10.95
通信サービス	7.43	6.33
消費者向け循環株	5.10	7.13
公益事業	4.46	4.74
ヘルスケア	4.28	11.87
素材	3.97	5.87
エネルギー	2.99	4.65
不動産	1.19	2.95

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	7.21	-	-
Gesconsult Crecimiento FI	ES0138911039	7.14	25.28	+1.50%
Grenergy Renovables Sa 4.2%	ES0505079378	5.93	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 5.21%	XS1657934714	4.92	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	4.83	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	3.85	-	-
Caixabank S.A. 5%	XS2649712689	3.39	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3.38	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	3.28	-	-
Caixabank S.A. 5.88%	ES0840609020	3.28	-	-

Gesconsult SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	110.82M	0.50	0.89	0.25
Gesconsult Renta Variable A FI	10.02M	5.12	5.27	4.85
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.84M	4.00	-0.34	1.63
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	6.2M	3.96	-0.79	1.17
Gesconsult Talento FI	8.61M	3.84	3.95	2.16

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.650	+0.075	+0.07%

金	2,911.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.818	-0.037	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,441.50	+2.07	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.99	-0.65	-0.34%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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