Gestión Talento FI (141991002)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesconsult SGIIC

ISIN: ES0141991002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.95M

141991002 保有資産

Gesconsult Talento FI (141991002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gesconsult Talento FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.26	5.38	2.12
株式	84.74	84.74	0.00
債券	1.39	1.39	0.00
転換社債	0.18	0.18	0.00
他	10.42	10.42	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.45	15.03
PBR (株価純資産倍率)	0.96	1.95
PSR (株価売上高倍率)	0.55	1.30
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.10	8.72
配当利回り	3.24	2.08
5年間の利益成長	18.54	12.30

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.05	21.41
景気連動型消費財	16.49	15.12
金融	15.17	11.98
ハイテク	9.32	16.00
素材	8.88	6.43
ヘルスケア	7.38	11.31
消費者向け循環株	7.22	5.62
通信サービス	7.12	4.50
エネルギー	6.03	6.14
公益事業	1.74	2.15
不動産	1.60	4.80

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	12.21	134.160	+0.07%
Horos Value Internacional FI	ES0146309002	11.75	163.826	+0.63%
Hamco Global Value Fund I FI	ES0141116014	10.80	-	-
Kersio Lux - Kersio Equity A EUR Acc	LU1476746869	10.10	-	-
Tressis Cartera Eco30 I FI	ES0110485002	9.49	-	-
Incometric Equam Global Value A	LU0933684101	9.14	198.520	+0.48%
Muza Inversiones SICAV	ES0131365035	8.27	57.88	-0.45%
Valentum FI	ES0182769002	7.95	21.33	+1.07%
Estela Global Equities I FI	ES0167238015	7.95	-	-
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV SA	ES0161813003	7.73	18.051	-0.21%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Seleccion Conservadora FI	106.17M	5.74	0.61	0.30
Gesconsult Renta Variable A FI	9.49M	5.50	3.48	4.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle B	2.71M	7.12	-4.25	1.42
Gesconsult Leon Valores Mixto Fle A	5.96M	6.68	-4.68	0.95
Gesconsult Renta Fija Flexible A FI	6.19M	5.09	0.28	0.35

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,970.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,416.73	+66.60	+0.33%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.770	+0.392	+0.36%

金	2,666.89	+1.49	+0.06%
原油 WTI	75.03	+0.78	+1.05%
銀	30.808	+0.122	+0.40%
米国綿花2番	68.26	-0.25	-0.36%
排出権	71.84	-0.72	-0.99%
米国シカゴコーン	458.62	+1.62	+0.35%
米国コーヒー	319.33	-0.82	-0.26%

ドル/円	158.21	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,459.83	+6.72	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0312	-0.0029	-0.28%
ユーロ/円	163.15	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.35	-0.14	-0.14%
ポンド/円	196.88	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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