Rural Bonos Corporativos Estandar FI (158603037)

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520.18 -0.73 -0.14%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 125.38M

158603037 保有資産

Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rural Bonos Corporativos Estandar Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.60	6.70	2.10
債券	91.54	91.62	0.08
転換社債	1.16	1.16	0.00
優先株式	0.77	0.77	0.00
他	1.92	1.92	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.80	76.85
現金	4.44	11.30
国債	0.58	9.85
デリバティブ	0.09	21.71

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1.20	-	-
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1.17	5.92	-0.17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.01	53.06	-0.15%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.73	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.69	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	0.68	-	-
Smith & Nephew PLC 4.565%	XS2532473555	0.68	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0.67	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0.67	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0.66	-	-

Gescooperativo SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.09B	2.84	1.30	-0.19

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日経平均株価	40,089.50	+12.50	+0.03%
日経225先物 (F)	40,107.5	+107.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,523.14	+31.04	+1.25%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,367.50	+82.40	+0.99%
米ドル指数	108.460	+0.082	+0.08%

金	2,661.41	-3.99	-0.15%
原油 WTI	74.64	+0.39	+0.53%
銀	30.642	-0.044	-0.14%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.19	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,454.85	+1.74	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0351	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.74	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4760	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	98.60	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.46	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,398.0	-113.0	-1.33%
SoftBank Group Corp.	9,376.0	+31.0	+0.33%
トヨタ自動車	3,085.0	+33.0	+1.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,912.0	-6.5	-0.34%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+10.0	+0.41%
日立製作所	3,967.0	-71.0	-1.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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