Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI (0P00017IVY)

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07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.96M

0P00017IVY 保有資産

Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.650	18.690	16.040
株式	59.360	61.730	2.370
債券	27.280	29.150	1.870
転換社債	0.780	0.780	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	9.900	9.900	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.861	16.414
PBR (株価純資産倍率)	2.053	2.448
PSR (株価売上高倍率)	1.137	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.484	10.029
配当利回り	2.584	2.466
5年間の利益成長	11.123	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.770	19.948
金融	14.180	15.138
製造業	14.120	12.108
ヘルスケア	11.290	12.539
景気連動型消費財	11.040	12.131
消費者向け循環株	7.020	7.768
通信サービス	6.250	7.276
素材	5.440	6.908
エネルギー	4.920	4.422
公益事業	2.730	3.281
不動産	2.240	2.979

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	6.16	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.95	119.600	-0.03%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.36	174.766	+0.06%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5.33	370.070	-0.35%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	5.17	361.110	-1.49%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4.88	25.518	+1.31%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.77	-	-
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.65	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.44	240.670	+0.11%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	3.96	201.178	+0.40%

Andbank Wealth Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0131445134	16.73M	7.21	10.66	-
ES0110407105	10.89M	8.47	5.54	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	2.54	2.63	2.10
ES0131445043	142.66K	15.10	-2.63	-
ES0131462097	32.58K	-4.87	-3.47	-

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日経平均株価	38,835.50	-515.00	-1.31%
日経225先物 (F)	38,845.0	-385.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,432.88	-49.69	-2.00%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.942	-0.008	-0.01%

金	2,612.40	+6.10	+0.23%
原油 WTI	68.32	+0.20	+0.29%
銀	31.040	+0.281	+0.91%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.96	+2.16	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.14	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,064.0	-277.0	-2.97%
SoftBank Group Corp.	9,206.0	-203.0	-2.16%
トヨタ自動車	2,667.0	-50.0	-1.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,267.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,849.0	-148.0	-3.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,498.0	+44.0	+1.27%

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名前	価格	前日比	変動%
Gestion Boutique .	10.839	+0.020	+0.16%
Tokio Marine Japa.	224.429	-0.190	-0.09%
Ibercaja Renta Fi.	8.066	+0.004	+0.05%
Plain Capital Lun.	108.500	+0.790	+0.73%