Gestión Value A FI (0P00019ORF)

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08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.06M

0P00019ORF 保有資産

Gestión Value A FI (0P00019ORF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gestión Value A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.560	4.780	0.220
株式	58.850	58.850	0.000
債券	0.500	0.500	0.000
他	36.090	36.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.052	15.177
PBR (株価純資産倍率)	0.929	1.957
PSR (株価売上高倍率)	0.486	1.258
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.451	8.714
配当利回り	4.539	2.084
5年間の利益成長	14.359	12.983

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	20.570	6.475
製造業	20.120	20.968
金融	17.710	11.604
景気連動型消費財	15.900	15.324
エネルギー	10.920	6.690
ヘルスケア	5.080	11.684
消費者向け循環株	4.200	5.649
通信サービス	2.670	4.425
ハイテク	2.060	16.024
不動産	0.690	4.965
公益事業	0.070	2.124

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
azValor Internacional FI	ES0112611001	16.64	240.670	+0.11%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15.88	119.460	+0.53%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.20	217.935	+0.78%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	9.94	62.53	+0.78%
Panza Valor FI	ES0167974007	8.06	19.071	+1.45%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6.09	174.766	+0.06%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	5.30	466.29	-0.23%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5.27	201.178	+0.40%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5.21	115.778	-0.61%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4.39	1.065	-1.47%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0165265002	52.53M	22.47	5.09	-
ES0141116006	50.34M	5.29	14.25	-
ES0141116030	49.65M	5.19	13.45	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.49M	4.58	1.94	1.11
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.04M	0.06	3.55	5.79

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日経平均株価	38,998.00	-352.50	-0.90%
日経225先物 (F)	39,005.0	-225.0	-0.57%
韓国総合株価指数	2,434.19	-48.38	-1.95%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,185.50	-70.10	-0.85%
米ドル指数	105.925	-0.025	-0.02%

金	2,617.25	+10.95	+0.42%
原油 WTI	68.27	+0.15	+0.22%
銀	31.095	+0.336	+1.09%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.86	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,407.50	+1.70	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0619	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.44	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5140	+0.0130	+0.29%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.31	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,096.0	-245.0	-2.62%
SoftBank Group Corp.	9,277.0	-132.0	-1.40%
トヨタ自動車	2,674.5	-42.5	-1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.5	-4.0	-0.22%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,849.0	-148.0	-3.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,500.0	+46.0	+1.33%

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