GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (0P0000YXIX)

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21/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.34B

0P0000YXIX 保有資産

GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (0P0000YXIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.590	9.590
債券	52.230	52.230
他	38.180	38.180

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	41.626	8.628
証券化商品	10.606	3.010
現金	9.587	35.511

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
18 China Dev Bank 10	-	24.23	-	-
20 Bank of Communications Co.,Ltd	-	7.78	-	-
18 China Development Bank 05	-	7.56	-	-
19 China Development Bank 15	-	6.47	-	-
17China Development Bank09	-	3.37	-	-
XingHeng 3a	-	1.42	-	-
19 FuYuan 1a2	-	1.03	-	-
20 Xingyin Asset-Backed Securities B 2a	-	0.20	-	-
Jingdong Finance Huatai Asset White Article a 24b	-	0.10	-	-
17China Construction Bank Co., Ltd 9a1	-	0.09	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	168.02B	0.50	1.99	2.87
GF Daily Income B	168.02B	0.56	2.23	-
GF Daily Income Money Market Fund A	113.5B	0.46	1.84	2.73
GF Daily Income Money Market Fund B	113.5B	0.52	2.08	2.98
GF Daily Income Money Market Fd E	113.5B	0.46	1.84	-

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日経平均株価	38,060.50	-190.00	-0.50%
日経225先物 (F)	38,065.0	+240.0	+0.63%
韓国総合株価指数	2,684.60	-7.46	-0.28%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,576.70	+6.80	+0.09%
米ドル指数	105.665	+0.145	+0.14%

金	2,334.40	+23.40	+1.01%
原油 WTI	79.25	+0.25	+0.32%
銀	27.027	+0.279	+1.04%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.40	+2.40	+0.53%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.88	+1.41	+0.91%
ドル/ウォン	1,380.43	+3.18	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	166.97	+1.43	+0.86%
トルコリラ/円	4.8285	+0.0730	+1.54%
豪ドル/円	101.75	+0.88	+0.87%
ポンド/円	195.30	+1.64	+0.85%

大塚ホールディングス	6,412.0	-149.0	-2.27%
SoftBank Group Corp.	7,682.0	-107.0	-1.37%
トヨタ自動車	3,567.0	-38.0	-1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-12.5	-0.80%
ブイ・テクノロジー	2,562.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,000.0	-18.0	-0.60%

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