GF Hedged Benefit Interval Alloc Fd (0P000158FX)

上海

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1.158 -0.003 -0.26%

25/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 57.79M

0P000158FX 保有資産

GF Hedged Benefit Interval Alloc Fd (0P000158FX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Hedged Benefit Interval Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.630	3.630
株式	64.430	64.430
債券	8.430	8.430
転換社債	11.350	11.350
他	12.160	12.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.123	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.105	1.359
PSR (株価売上高倍率)	0.881	1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.932	6.333
配当利回り	3.302	3.271
5年間の利益成長	9.668	11.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.880	20.948
製造業	16.240	17.100
ハイテク	14.250	13.495
素材	10.500	10.476
消費者向け循環株	9.970	8.325
ヘルスケア	7.660	7.424
公益事業	6.430	4.277
景気連動型消費財	5.530	8.363
通信サービス	4.180	3.127
エネルギー	3.090	4.700
不動産	1.280	2.660

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	6.60	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.39	1,460.01	+0.41%
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	1.83	-	-
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1.60	34.89	+0.06%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.30	7.20	+0.28%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	1.11	4.48	-1.54%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.09	5.12	+0.20%
Yili Company	CNE000000JP5	1.07	27.43	+0.26%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.06	268.62	-0.32%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	1.06	5.49	+0.37%

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日経平均株価	38,148.50	-77.00	-0.20%
日経225先物 (F)	38,190.0	+140.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,641.09	+10.80	+0.41%
NYダウ	43,621.16	+159.95	+0.37%
独DAX	22,641.93	+245.94	+1.10%
S&P/ASX 200	8,240.70	-11.20	-0.14%
米ドル指数	106.380	+0.152	+0.14%

金	2,927.19	+8.39	+0.29%
原油 WTI	69.21	+0.28	+0.41%
銀	32.088	+0.261	+0.82%
米国綿花2番	67.37	0.00	0.00%
排出権	70.41	+0.15	+0.21%
米国シカゴコーン	495.63	+1.63	+0.33%
米国コーヒー	366.85	-9.05	-2.41%

ドル/円	149.37	+0.34	+0.23%
ドル/ウォン	1,431.78	-1.22	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0497	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	156.80	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.0985	+0.0105	+0.26%
豪ドル/円	94.48	-0.06	-0.06%
ポンド/円	188.94	+0.18	+0.10%

大塚ホールディングス	7,378.0	+29.0	+0.39%
SoftBank Group Corp.	8,738.0	-253.0	-2.81%
トヨタ自動車	2,725.0	+14.5	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	-40.5	-2.07%
ブイ・テクノロジー	2,279.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,827.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,172.0	-103.0	-2.41%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	GF Hedged Benefit.	1.158	-0.003	-0.26%