GF Juan Alloc Fd A (001115)

上海

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16/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 101.02M

001115 保有資産

GF Juan Alloc Fd A (001115) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Juan Alloc Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.940	1.940
株式	13.810	13.810
債券	46.700	46.700
他	37.540	37.540

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.399	15.280
PBR (株価純資産倍率)	1.278	2.086
PSR (株価売上高倍率)	0.756	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.996	33.111
配当利回り	3.437	2.989
5年間の利益成長	14.636	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.240	19.914
素材	17.090	10.462
ハイテク	15.900	18.697
金融	14.080	14.027
消費者向け循環株	9.350	12.690
通信サービス	7.750	4.860
景気連動型消費財	7.430	11.241
ヘルスケア	3.670	9.655
エネルギー	1.490	8.373

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHOUGANG CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	9.55	-	-
BEIJING E-TOWN INTERNATIONAL INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	9.49	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 3 TYPE 1	-	9.24	-	-
WUHU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 2	-	9.22	-	-
YIWU STATE-OWEND CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	9.20	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1.06	5.89	+1.03%
Science City A	CNE0000012L4	0.82	19.08	0.00%
Anhui Expressway	CNE000001DC4	0.81	13.45	+1.05%
Noblelift Intelligent Equipment	CNE1000021B4	0.77	21.29	-1.48%
中信証券	CNE000001DB6	0.75	19.19	+2.18%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.81B	1.88	-5.15	10.37
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11.63B	3.55	10.09	17.90
GF Tech Pioneer Alloc	8.38B	-6.37	-22.27	-
GF Global Selction Eq QDII	8.18B	8.97	0.13	12.50
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.97B	-7.73	-23.54	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,807.5	+275.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,683.25	-42.46	-0.23%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.650	+0.305	+0.29%

金	2,393.55	+8.05	+0.34%
原油 WTI	79.06	-0.17	-0.21%
銀	29.990	+0.114	+0.38%
米国綿花2番	76.72	+0.48	+0.63%
排出権	70.42	+0.32	+0.46%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	201.08	+3.18	+1.61%

ドル/円	155.90	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,357.51	+9.02	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0842	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	169.03	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.8275	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	103.72	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.24	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
GF Juan Alloc Fd .	1.348	-0.000	0.00%
JCHA	1,273.75	+8.20	+0.65%
GMTA	25.03	0.00	0.00%
LGCYO	13.30	0.00	0.00%
GLGDF	1.20	0.01	0.84%
Global X China Bi.	6.64	0.00	0.00%
Länsförsäkringar .	240.420	-0.090	-0.04%
Pioneer UniCredit.	5.129	-0.003	-0.06%