GF JuXin Bond Fund C (000119)

上海

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1.506 -0.002 -0.17%

03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.69B

000119 保有資産

GF JuXin Bond Fund C (000119) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF JuXin Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.690	0.690
株式	19.420	19.420
債券	17.830	17.830
転換社債	16.720	16.720
他	45.340	45.340

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.306	16.900
PBR (株価純資産倍率)	2.467	2.110
PSR (株価売上高倍率)	2.586	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.989	13.116
配当利回り	1.896	2.785
5年間の利益成長	15.936	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	27.930	22.313
ヘルスケア	21.460	9.403
ハイテク	15.990	19.278
通信サービス	11.980	4.714
消費者向け循環株	10.920	13.597
公益事業	6.270	9.724
素材	4.730	17.625
景気連動型消費財	0.730	13.566

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	7.37	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4.01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 3 TYPE 1	-	3.85	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.65	-	-
Shenzhen Inovance Technology	CNE100000V46	3.03	55.94	-0.64%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.55	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	2.49	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2.14	414.20	-0.43%
HIKVISION	CNE100000PM8	2.03	28.83	-2.60%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1.71	-	-

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.84	2.16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	GF JuXin Bond Fun.	1.506	-0.002	-0.17%