GF Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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1.640 -0.002 -0.13%

30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.99B

000215 保有資産

GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.080	0.080
株式	19.730	19.730
債券	15.930	15.930
転換社債	0.170	0.170
他	64.090	64.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.667	15.297
PBR (株価純資産倍率)	1.620	2.088
PSR (株価売上高倍率)	0.896	1.756
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.096	33.093
配当利回り	3.486	2.976
5年間の利益成長	19.528	15.367

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.510	19.939
ハイテク	23.570	18.705
景気連動型消費財	16.190	11.251
素材	12.580	10.427
ヘルスケア	9.500	9.650
エネルギー	7.210	8.368
公益事業	4.070	6.572
不動産	1.260	4.798
消費者向け循環株	0.120	12.663

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.71	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	3.20	-	-
GUANGDONG PROVINCIAL RAILWAY CONSTRUCTION INVESTMENT GRP CO.,LTD. 2019 MTN1	-	2.68	-	-
GUANGZHOU RADIO GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	2.67	-	-
GUANGDONG PROVINCIAL RAILWAY CONSTRUCTION INVESTMENT GRP CO.,LTD. 2019 MTN2	-	2.66	-	-
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	0.80	15.37	+0.46%
HDGJ	CNE000001LJ2	0.80	6.76	+1.05%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	0.80	6.21	+1.80%
Honglu Steel Con A	CNE100000Z75	0.79	19.05	+1.06%
Xinxiang Richful Lube	CNE100004983	0.78	47.38	-4.26%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.81B	-0.65	-4.99	10.01
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11.63B	8.16	13.39	18.35
GF Tech Pioneer Alloc	8.38B	-3.93	-19.16	-
GF Global Selction Eq QDII	8.18B	15.20	2.45	12.83
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.97B	-10.95	-21.18	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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