GF Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

上海

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1.655 -0.005 -0.28%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.4B

000215 保有資産

GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.110	5.110
株式	18.400	18.400
債券	9.970	9.970
転換社債	0.970	0.970
他	65.560	65.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.640	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.543	2.003
PSR (株価売上高倍率)	1.292	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.354	45.783
配当利回り	4.042	3.039
5年間の利益成長	15.232	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	24.330	12.946
製造業	18.360	21.324
ヘルスケア	18.050	7.844
ハイテク	14.960	17.749
エネルギー	9.580	10.244
公益事業	5.260	10.439
素材	5.110	11.420
消費者向け循環株	2.670	11.224
不動産	1.690	3.702

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2.87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2.78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.15	-	-
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1.04	25.63	+0.83%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1.01	5.45	+0.74%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0.94	5.48	0.00%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	0.85	26.29	-2.67%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0.83	13.61	+3.18%

GF Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-9.40	-21.78	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,572.5	-330.0	-0.85%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,264.55	+21.82	+0.11%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.405	-0.193	-0.18%

金	2,573.10	+0.20	+0.01%
原油 WTI	68.62	-0.08	-0.12%
銀	30.692	+0.123	+0.40%
米国綿花2番	67.64	-0.68	-1.00%
排出権	67.50	-0.77	-1.13%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	283.43	+4.03	+1.44%

ドル/円	155.43	-0.81	-0.52%
ドル/ウォン	1,395.55	-9.20	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0575	+0.0046	+0.43%
ユーロ/円	164.38	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.5155	-0.0355	-0.78%
豪ドル/円	100.62	-0.26	-0.26%
ポンド/円	197.04	-0.88	-0.44%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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