GI Portfolio I (LP68012988)

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20,680.400 -11.560 -0.06%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0KDYE3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 138.71M

LP68012988 保有資産

GI Portfolio I (LP68012988) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GI Portfolio I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.930	8.280	4.350
株式	59.220	59.530	0.310
債券	27.430	28.760	1.330
転換社債	2.370	2.370	0.000
優先株式	0.230	0.230	0.000
他	6.810	6.890	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.482	16.157
PBR (株価純資産倍率)	2.024	2.326
PSR (株価売上高倍率)	1.309	1.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.921	9.529
配当利回り	2.138	2.500
5年間の利益成長	10.236	11.173

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.220	19.381
製造業	16.040	12.265
景気連動型消費財	12.920	12.185
素材	9.320	7.112
ヘルスケア	8.990	12.468
金融	8.860	15.067
エネルギー	6.480	4.657
消費者向け循環株	5.990	7.929
通信サービス	2.030	7.150
不動産	1.780	2.567
公益事業	1.360	3.509

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniDeutschland XS	DE0009750497	4.13	177.940	-0.16%
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	LU0325074507	3.81	-	-
Dassault Systemes SE	FR0000130650	3.80	-	-
UniDeutschland XS I	DE000A0RPAV6	3.77	280.020	-0.16%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	3.49	98.250	-0.04%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	3.48	173.384	+0.08%
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	3.01	252.100	-0.71%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.95	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	2.94	18.290	-0.27%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	2.89	297.980	-0.77%

Union Investment Privatfonds GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniGlobal I	17.58B	11.02	11.29	12.58
UniGlobal	17.58B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.54B	4.14	-0.26	1.51
UniFavorit: Aktien I	11.38B	13.76	11.33	12.50
UniFavorit: Aktien net	11.38B	13.44	10.39	11.62

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日経平均株価	39,208.50	+120.00	+0.31%
日経225先物 (F)	39,210.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,730.29	-11.85	-0.43%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,850.40	-13.30	-0.17%
米ドル指数	104.520	0.000	0.00%

金	2,434.20	-4.30	-0.18%
原油 WTI	79.20	-0.10	-0.13%
銀	32.620	+0.194	+0.60%
米国綿花2番	76.06	+0.15	+0.20%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.90	-3.35	-0.73%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.48	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,363.39	+3.41	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	169.91	+0.26	+0.15%
トルコリラ/円	4.8565	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.40	+0.21	+0.20%
ポンド/円	198.86	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	6,513.0	+8.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	8,328.0	+16.0	+0.19%
トヨタ自動車	3,428.0	-19.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,545.0	-18.0	-1.15%
ブイ・テクノロジー	2,878.0	+13.0	+0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,162.0	-70.0	-2.17%

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US	2.42	0.00	0.00%