Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class B USD Acc (0P0000XP0X)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baillie Gifford Overseas Limited

ISIN: IE00B912KW96

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P0000XP0X 保有資産

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class (0P0000XP0X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	0.870	0.000
株式	99.130	99.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.880	23.590
PBR (株価純資産倍率)	3.799	4.692
PSR (株価売上高倍率)	2.625	3.534
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.064	16.558
配当利回り	1.011	1.253
5年間の利益成長	13.433	13.109

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.650	28.298
景気連動型消費財	18.190	12.246
通信サービス	15.080	8.617
ヘルスケア	10.910	15.327
製造業	10.810	12.059
金融	8.140	13.994
素材	8.070	4.037
不動産	2.020	1.870
エネルギー	2.000	2.833
消費者向け循環株	1.130	6.617

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.10	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	4.03	607.75	+1.32%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.78	229.05	+1.77%
エヌビディア	US67066G1040	3.55	140.22	+0.39%
マーチン・マリエッタ	US5732841060	3.48	533.18	+0.26%
Prosus	NL0013654783	3.16	38.90	-0.97%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.93	1,085.00	+0.46%
Elevance Health	US0367521038	2.58	372.94	+0.55%
ドアダッシュ	US25809K1051	2.56	171.81	+1.10%
サービスコーポレーション・インターナショナル	US8175651046	2.34	80.82	+0.34%

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1.03B	14.76	-2.38	8.29
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1.03B	14.76	14.27	-
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1.03B	13.04	-3.36	9.36
Global Alpha Choice Fund Class B US	403.48M	15.42	-4.26	9.36
Pan European Fund Class B USD Acc	89.43M	0.32	-13.94	3.46

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.91	-2.13	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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