GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis USD (0P0000HQS5)

アイルランド

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1.099 -0.001 -0.09%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

0P0000HQS5 保有資産

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	115.280	114.110
債券	97.630	108.710	11.080
転換社債	1.110	1.110	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.430	23.942
PBR (株価純資産倍率)	3.683	1.075
PSR (株価売上高倍率)	0.513	0.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.279	7.052
配当利回り	1.335	5.666
5年間の利益成長	16.568	16.522

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.982	54.071
社債	78.100	73.874
国債	0.653	13.819
証券化商品	7.034	5.151
現金	-0.878	12.318
地方債	0.307	0.281

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,169

売持保有資産数: 50

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.86	+0.12%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

Barclays Bank PLCの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216.42M	6.71	3.25	4.60

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,677.5	-655.0	-1.71%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,810.51	-49.80	-0.11%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.880	-1.088	-1.02%

金	2,665.61	+19.31	+0.73%
原油 WTI	68.34	-0.43	-0.63%
銀	30.535	-0.297	-0.96%
米国綿花2番	71.59	-0.09	-0.13%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	322.82	+13.97	+4.52%

ドル/円	150.71	-2.39	-1.56%
ドル/ウォン	1,390.94	-5.30	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0583	+0.0097	+0.93%
ユーロ/円	159.45	-1.12	-0.70%
トルコリラ/円	4.3480	-0.0715	-1.62%
豪ドル/円	97.81	-1.34	-1.35%
ポンド/円	191.07	-1.36	-0.71%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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