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CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH EUR (0P0000182B)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0198724758 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 55.86M
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short- 11.266 +0.010 +0.11%

0P0000182B 保有資産

 
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short- (0P0000182B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.910 12.120 2.210
債券 90.090 90.090 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 52.498 54.005
社債 37.588 23.331
現金 9.914 11.467

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Oman (Sultanate Of) 4.75% XS1405777589 3.02 - -
Turkey (Republic of) 6% - 2.90 - -
Qatar (State of) 3.25% XS1405782159 2.63 - -
Brazil (Federative Republic) 2.875% - 2.62 - -
Panama (Republic of) 3.75% - 2.41 - -
Petroleos Mexicanos 6.875% - 2.09 - -
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53% - 2.08 - -
Argentina (Republic of) 0.75% - 2.08 - -
Turkey (Republic of) 4.875% - 1.94 - -
Petroleos Mexicanos 6.5% - 1.90 - -

Threadneedle Management Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1062005308 1.04B -1.45 -4.62 -
  LU1849560120 165.96M 1.97 -0.18 0.84
  LU0957781866 55.86M 3.28 -1.58 -
  LU0757426498 37.43M 1.82 -1.42 2.48
  TL Emerging Market Corporate Bonds 37.43M 0.32 -2.97 1.80
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