Global Evolution Funds Frontier Markets I USD (0P00012Q7M)

ルクセンブルグ

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173.870 -0.190 -0.11%

26/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Global Evolution Funds

ISIN: LU1034966249

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.92B

0P00012Q7M 保有資産

Global Evolution Funds Frontier Markets I USD (0P00012Q7M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Global Evolution Funds Frontier Markets I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.210	15.900	8.690
債券	91.370	91.370	0.000
転換社債	1.420	1.420	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	66.555	51.612
社債	28.208	23.391
現金	4.472	56.000
デリバティブ	-0.011	87.115
証券化商品	0.775	0.385

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zambezi B.V. 14%	XS2619993665	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.68	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	2.47	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	2.19	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	1.95	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1.93	-	-
Dominican Republic Banco Central 8%	XS2443892281	1.91	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	1.78	-	-
The Independent State of Papua New Guinea 8.375%	-	1.69	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 9%	KZKD00000899	1.50	-	-

Global Evolution Manco S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GlblEvlutnsFrontierMarketsRCLDDUSD		1.91B	12.36	2.63	-
	Global Evolution Funds Frontier MRU		1.91B	12.05	3.31	4.45

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,022.5	-310.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,214.25	-90.63	-0.47%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.055	-0.913	-0.85%

金	2,676.91	+30.61	+1.16%
原油 WTI	69.15	+0.38	+0.55%
銀	30.968	+0.136	+0.44%
米国綿花2番	71.79	+0.11	+0.15%
排出権	68.05	-1.18	-1.70%
米国シカゴコーン	430.00	+2.00	+0.47%
米国コーヒー	316.00	+7.15	+2.32%

ドル/円	151.31	-1.79	-1.17%
ドル/ウォン	1,391.46	-4.78	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0570	+0.0084	+0.80%
ユーロ/円	159.92	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.3665	-0.0530	-1.20%
豪ドル/円	98.31	-0.83	-0.84%
ポンド/円	191.62	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	SKAGEN m2 C	274.526	-1.030	-0.38%