First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000W8XZ)

アイルランド

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01/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 925.77M

0P0000W8XZ 保有資産

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.750	1.750	0.000
株式	98.250	98.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.256	19.018
PBR (株価純資産倍率)	2.161	2.138
PSR (株価売上高倍率)	2.306	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.249	8.482
配当利回り	3.731	3.614
5年間の利益成長	9.189	9.619

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	47.470	42.169
製造業	34.740	27.416
エネルギー	9.220	13.350
不動産	8.570	12.306

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	6.15	77.35	-2.40%
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	5.19	97.25	-1.52%
National Grid	GB00BDR05C01	4.94	987.20	+1.13%
ユニオンパシフィック	US9078181081	4.85	232.69	+0.27%
アメリカンタワー	US03027X1000	4.84	211.26	-1.07%
Transurban	AU000000TCL6	4.81	12.620	-0.71%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	4.49	187.55	-2.00%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	4.26	63.67	-3.31%
デューク・エナジー	US26441C2044	4.12	112.68	-2.25%
Dominion Energy	US25746U1097	3.41	58.99	-0.91%

First Sentier Investors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.89B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	925.77M	12.66	4.77	5.52
Greater China Growth Fund Class I A	907.26M	16.70	-5.68	5.89

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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