Global Managers Funds FI (0P000017OT)

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08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0131304034

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 25.34M

0P000017OT 保有資産

Global Managers Funds FI (0P000017OT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Global Managers Funds FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.360	16.180	5.820
株式	78.770	79.190	0.420
転換社債	0.470	0.470	0.000
他	10.410	10.490	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.895	16.414
PBR (株価純資産倍率)	1.018	2.448
PSR (株価売上高倍率)	0.508	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.829	10.029
配当利回り	3.980	2.466
5年間の利益成長	13.998	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.050	12.108
景気連動型消費財	14.890	12.131
金融	14.830	15.138
素材	12.370	6.908
消費者向け循環株	8.660	7.768
通信サービス	8.330	7.276
エネルギー	7.510	4.422
ヘルスケア	6.780	12.539
ハイテク	4.600	19.948
不動産	1.780	2.979
公益事業	0.210	3.281

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	18.84	234.544	+0.78%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	13.83	216.541	+0.40%
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV	IE00B591NP41	13.52	31.490	+1.45%
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	13.36	-	-
Ardtur European Focus I EUR	IE000YMX2574	11.30	-	-
JOHCM European Select Val A EUR Inc	IE0032904330	11.10	3.671	-1.69%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	6.67	-	-
Amundi Funds Equity Japan Target AHE C	LU0568583933	5.41	327.100	+0.44%
Kersio Capital SICAV	ES0179463007	3.02	32.88	-0.19%
iMGP Japan Opportunities C EUR HP	LU0204988207	2.10	-	-

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日経平均株価	38,690.50	-660.00	-1.68%
日経225先物 (F)	38,745.0	-485.0	-1.24%
韓国総合株価指数	2,431.31	-51.26	-2.06%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.954	+0.004	+0.00%

金	2,612.50	+6.20	+0.24%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.020	+0.261	+0.85%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.81	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,408.17	+2.37	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.28	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.08	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.23	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,061.0	-280.0	-3.00%
SoftBank Group Corp.	9,187.0	-222.0	-2.36%
トヨタ自動車	2,665.0	-52.0	-1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	-3.5	-0.20%
ブイ・テクノロジー	2,271.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,843.0	-154.0	-3.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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