CITIC&P Global Merchant Theme Investment Fund QDII-FOF-LOF A (165513)

上海

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19/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 124.21M

165513 保有資産

CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.860	19.860	0.000
他	80.150	82.520	2.370

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.110	18.848
PBR (株価純資産倍率)	1.924	110.241
PSR (株価売上高倍率)	1.186	2.606
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.033	14.172
配当利回り	4.589	3.148
5年間の利益成長	14.750	18.147

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	19.556	15.896
国債	0.301	6.735

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14.84	24.78	+0.12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14.83	239.60	+0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14.80	249.86	-1.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14.58	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	14.58	49.00	+0.14%
ドイツ銀行 AG ロンドン	US25154H7492	7.74	64.90	+0.73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0.95	-	-
Proshares Ultra Gold	US74347W6012	0.55	91.33	+0.37%

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,722.5	-272.5	-0.70%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.990	-0.162	-0.15%

金	2,621.01	+12.91	+0.49%
原油 WTI	69.05	-0.18	-0.26%
銀	29.462	+0.051	+0.17%
米国綿花2番	68.16	+0.29	+0.43%
排出権	66.36	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.62	+2.12	+0.48%
米国コーヒー	323.75	+0.03	+0.01%

ドル/円	156.88	-0.55	-0.35%
ドル/ウォン	1,450.41	+5.21	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0379	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	162.86	-0.27	-0.17%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0250	-0.56%
豪ドル/円	97.96	-0.21	-0.21%
ポンド/円	196.24	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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