Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-HKD (0P0000YEZP)

香港

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20/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0905234067

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.41M

0P0000YEZP 保有資産

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- (0P0000YEZP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.950	87.800	67.850
株式	20.210	31.010	10.800
債券	52.970	64.600	11.630
転換社債	1.390	1.390	0.000
優先株式	0.900	0.900	0.000
他	4.580	4.590	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.564	17.242
PBR (株価純資産倍率)	2.490	2.750
PSR (株価売上高倍率)	1.528	1.985
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.701	11.363
配当利回り	3.312	2.522
5年間の利益成長	9.394	11.507

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.150	16.304
ヘルスケア	19.650	12.149
製造業	17.990	10.730
消費者向け循環株	12.380	7.479
ハイテク	7.940	20.336
景気連動型消費財	6.800	9.764
公益事業	5.200	3.542
通信サービス	4.600	6.845
素材	2.380	3.818
エネルギー	1.540	4.440
不動産	0.360	7.160

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,555

売持保有資産数: 477

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	4.09	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3.23	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.34	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	2.10	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.35	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.30	46.89	+0.30%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.06	125.04	-0.37%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.03	124.28	-0.42%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	0.95	0.846	-0.59%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Multi Asset Income Fund A Mh	877.37M	5.12	-1.58	2.45
China Focus Fund A Acc HKD	122.78M	17.27	0.77	5.20
Emerging Asia Fund A Acc HKD	36.89M	12.77	0.93	5.70

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,115.0	-240.0	-0.63%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,408.47	+139.53	+0.32%
独DAX	19,087.65	+86.41	+0.45%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.684	+0.068	+0.06%

金	2,666.65	+14.95	+0.56%
原油 WTI	70.22	+1.47	+2.14%
銀	31.090	+0.085	+0.27%
米国綿花2番	70.70	+0.42	+0.60%
排出権	69.84	+1.46	+2.14%
米国シカゴコーン	430.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	294.78	+2.28	+0.78%

ドル/円	154.69	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,398.63	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0520	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.72	-1.18	-0.72%
トルコリラ/円	4.4885	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	100.83	-0.31	-0.31%
ポンド/円	195.43	-1.24	-0.63%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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