Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02M

0P00000RDE 保有資産

Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.990	12.510	8.520
株式	68.190	69.030	0.840
債券	22.920	22.940	0.020
優先株式	0.860	0.860	0.000
他	4.050	4.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.777	17.252
PBR (株価純資産倍率)	4.423	2.786
PSR (株価売上高倍率)	2.952	2.022
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.578	11.500
配当利回り	1.657	2.517
5年間の利益成長	10.337	11.419

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.210	20.550
ヘルスケア	16.940	11.937
景気連動型消費財	15.160	9.546
金融	13.760	16.924
製造業	9.220	10.703
通信サービス	5.200	6.819
素材	4.620	3.816
消費者向け循環株	3.630	7.195
エネルギー	1.570	4.339
公益事業	1.450	3.648
不動産	1.240	6.961

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	3.33	253.48	+0.97%
マイクロソフト	US5949181045	3.07	454.46	+0.64%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.80	231.15	-0.76%
エヌビディア	US67066G1040	2.71	130.39	-1.22%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.24	619.44	-0.77%
ゾエティス	US98978V1035	2.20	170.79	-2.86%
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	2.18	3,364.8	+0.46%
ホーム・デポ	US4370761029	1.96	408.47	-0.55%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	38.13M	10.94	0.94	4.56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.24M	11.45	1.45	5.08
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	147.96M	11.71	1.70	5.34
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.18M	11.71	1.70	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	83.98M	11.71	1.70	5.35

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,290.0	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,325.75	+72.06	+0.36%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.675	+0.012	+0.01%

金	2,662.99	+0.99	+0.04%
原油 WTI	70.05	-0.03	-0.04%
銀	30.883	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.44	-0.25	-0.36%
排出権	63.31	+0.35	+0.56%
米国シカゴコーン	443.80	+0.80	+0.18%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.58	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,437.81	-1.51	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	161.18	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.97	-0.29	-0.30%
ポンド/円	194.86	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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