Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE)

アイルランド

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73.003 +0.030 +0.04%

14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 362.82M

0P00000RDE 保有資産

Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.360	7.610	5.250
株式	64.830	65.230	0.400
債券	28.490	28.510	0.020
優先株式	1.070	1.070	0.000
他	3.250	3.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.314	17.215
PBR (株価純資産倍率)	3.563	2.733
PSR (株価売上高倍率)	2.463	1.977
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.287	11.323
配当利回り	1.936	2.531
5年間の利益成長	10.391	11.480

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.040	20.264
ヘルスケア	16.670	12.150
景気連動型消費財	12.730	9.748
金融	10.330	16.319
製造業	9.360	10.809
通信サービス	9.120	6.830
消費者向け循環株	6.290	7.504
素材	5.060	3.822
エネルギー	2.890	4.458
不動産	2.150	7.218
公益事業	1.370	3.543

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 185

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	3.05	175.58	-1.84%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.87	211.48	-1.22%
マイクロソフト	US5949181045	2.51	426.89	+0.40%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.05	671.60	+6.99%
メドトロニック	IE00BTN1Y115	2.01	86.00	-2.24%
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	1.94	3,317.5	-0.07%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	577.16	-0.49%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	1.84	98.36	-0.14%
Equinor	NO0010096985	1.77	263.40	+5.25%
アムジェン	US0311621009	1.73	295.93	-1.83%

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	12.12	2.01	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	146.59M	12.33	2.27	5.61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.19M	12.33	2.26	5.62
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82.72M	12.33	2.26	5.62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.61M	2.43	-0.09	4.19

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日経平均株価	38,917.50	+413.50	+1.07%
日経225先物 (F)	38,925.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,415.94	-2.92	-0.12%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,279.60	+55.60	+0.68%
米ドル指数	106.695	+0.097	+0.09%

金	2,573.80	+0.90	+0.03%
原油 WTI	68.26	-0.44	-0.64%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.16	-0.24	-0.35%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.40	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,401.66	-3.10	-0.22%
ユーロ/ドル	1.0545	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	164.91	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.5450	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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