Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

アイルランド

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 81.94M

0P0000XASX 保有資産

Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	17.360	16.310
株式	70.210	70.210	0.000
債券	23.600	23.610	0.010
優先株式	1.000	1.000	0.000
他	4.150	4.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.791	17.292
PBR (株価純資産倍率)	4.198	2.760
PSR (株価売上高倍率)	2.821	1.993
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.967	11.421
配当利回り	1.757	2.512
5年間の利益成長	11.072	11.502

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.240	20.440
ヘルスケア	18.330	12.165
景気連動型消費財	13.770	9.736
金融	12.050	16.221
製造業	8.940	10.744
通信サービス	7.530	6.839
素材	3.570	3.814
消費者向け循環株	3.160	7.470
エネルギー	1.740	4.378
公益事業	1.380	3.595
不動産	1.290	7.150

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 199

売持保有資産数: 29

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	3.90	229.87	+0.59%
マイクロソフト	US5949181045	3.22	417.00	+1.00%
アルファベット	US02079K3059	3.00	164.76	-1.71%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.88	197.12	-0.64%
エヌビディア	US67066G1040	2.73	141.95	-3.22%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.46	642.10	+1.68%
ゾエティス	US98978V1035	2.45	176.96	+0.14%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.33	-	-
コメルツ銀行 AG	IE00B0M63177	2.15	3,372.4	+0.65%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.13	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.21M	12.12	2.01	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145.33M	12.33	2.27	5.61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4.06M	12.33	2.26	5.62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.26M	2.43	-0.09	4.19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.97M	2.43	-0.09	4.19

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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