Golden Eagle Money Market Fund A (210012)

上海

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17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.27B

210012 保有資産

Golden Eagle Money Market Fund A (210012) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	13.65	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 243TH ISSUANCE	-	2.31	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	1.58	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 7	-	1.55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 35	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106	-	1.15	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund B	10.27B	0.72	2.22	3.10
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1.05B	0.75	0.21	5.84
Golden Eagle TianYu Pure Bond	831.82M	2.17	1.42	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	53.23M	2.79	1.41	4.53

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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