Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund (210005)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 金鷹基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 222.29M

210005 保有資産

Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund (210005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle Theme Advantage Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.440	5.440
株式	94.590	94.590
債券	0.050	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.238	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.062	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.922	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.075	9.656
配当利回り	2.200	2.492
5年間の利益成長	12.009	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.260	10.946
ハイテク	16.730	24.851
製造業	14.570	24.258
景気連動型消費財	11.400	11.033
金融	9.270	7.361
ヘルスケア	9.040	9.773
素材	6.590	11.743
通信サービス	4.470	4.138
エネルギー	3.220	7.607
公益事業	1.450	6.273

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	7.47	1,443.77	+0.09%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	6.57	37.14	-0.30%
Great Wall Motor	CNE1000018V8	6.24	25.05	+0.64%
Guangdong Aofei Data A	CNE1000035X8	4.30	12.55	+0.72%
Beijing Piesat Information Technology Co	CNE100003M69	3.82	18.93	+2.77%
UBS AG	CNE000000TL3	3.57	56.93	-1.20%
UBS AG	CNE0000014W7	3.57	43.29	-0.60%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	3.04	37.33	+0.67%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.95	247.92	+1.05%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	2.79	26.97	+6.39%

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	12.43	6.61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	9.49	12.54	13.15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	1.17	-22.81	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	10.64	4.93	4.75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680.66M	9.00	5.39	11.81

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,545.0	-415.0	-1.04%
韓国総合株価指数	2,524.02	+2.97	+0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.005	+0.079	+0.07%

金	2,677.94	+5.54	+0.21%
原油 WTI	73.36	+0.04	+0.05%
銀	30.767	+0.077	+0.25%
米国綿花2番	68.20	+0.01	+0.01%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,459.99	+1.51	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.91	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.02	-0.39	-0.40%
ポンド/円	194.66	-1.05	-0.54%

大塚ホールディングス	8,419.0	+10.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,308.0	-63.0	-0.67%
トヨタ自動車	3,008.0	-65.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,402.0	-34.0	-1.40%
日立製作所	3,910.0	-55.0	-1.39%
みずほフィナンシャルグループ	3,972.0	-37.0	-0.92%

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