Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C (162108)

上海

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1.265 -0.003 -0.21%

04/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 金鹰基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.54M

162108 保有資産

Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C (162108) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.420	9.420
株式	7.690	7.690
債券	40.130	40.130
転換社債	34.910	34.910
他	7.850	7.850

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.888	17.247
PBR (株価純資産倍率)	2.675	2.770
PSR (株価売上高倍率)	3.344	3.022
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.530	14.425
配当利回り	3.931	3.139
5年間の利益成長	11.159	15.917

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	58.880	25.898
景気連動型消費財	41.120	11.971

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	18.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	15.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	7.95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.06	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	5.40	-	-
UBS AG	CNE000001G87	4.53	28.45	+1.79%
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.37	-	-
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	3.16	6.12	-0.65%
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	2.93	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.34	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,685.0	+410.0	+1.04%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,462.60	-32.60	-0.38%
米ドル指数	106.347	+0.007	+0.01%

金	2,674.30	+6.40	+0.24%
原油 WTI	68.70	-1.24	-1.77%
銀	31.830	+0.338	+1.07%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.50	-0.58%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.63	+1.04	+0.70%
ドル/ウォン	1,413.13	-1.34	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0510	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	158.34	+1.15	+0.73%
トルコリラ/円	4.3380	+0.0335	+0.78%
豪ドル/円	96.87	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.29	+1.68	+0.89%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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