Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C (162108)

上海

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31/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.23M

162108 保有資産

Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C (162108) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.750	0.750
債券	63.450	63.450
転換社債	35.160	35.160
他	0.640	0.640

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.368	36.840
国債	13.244	31.713
現金	0.749	9.428

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	16.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	16.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	16.31	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	6.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	6.51	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	2.67	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2.54	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	2.28	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	1.99	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	1.83	-	-

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	10.27B	0.64	1.97	2.85
Golden Eagle Money Market Fund B	10.27B	0.72	2.22	3.10
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1.05B	0.75	0.21	5.84
Golden Eagle TianYu Pure Bond	831.82M	2.17	1.42	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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QUAr	1.1900	0.0000	0.00%
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