GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV5T)

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9.565 -0.003 -0.04%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143282038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.37M

0P0000IV5T 保有資産

GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV5T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GRAZALEMA INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	1.400	0.980
株式	27.260	27.260	0.000
債券	70.470	70.470	0.000
転換社債	1.570	1.570	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	0.240	0.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.520	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.751	2.116
PSR (株価売上高倍率)	2.100	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.629	8.866
配当利回り	1.644	2.579
5年間の利益成長	11.588	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.230	17.877
景気連動型消費財	12.140	12.758
金融	10.590	16.653
通信サービス	9.780	7.946
製造業	9.760	12.471
ヘルスケア	7.450	11.242
消費者向け循環株	7.070	6.795
エネルギー	4.570	5.329
素材	3.950	6.189
不動産	2.440	2.743
公益事業	2.020	3.863

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR MSCI World Technology	IE00BYTRRD19	2.42	176.32	+0.94%
Franklin Technology Fund W acc USD	LU0976566736	2.37	65.760	+1.00%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	1.87	634.46	+0.83%
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1.74	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1.74	-	-
Bank of America Corp. 4.81%	XS2345784057	1.73	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.73	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1.69	-	-
Aegon Ltd. 5.62%	XS1886478806	1.67	-	-
アルファベット	US02079K3059	1.47	196.11	+0.76%

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	90.29M	8.16	7.73	2.73
Gredos Bolsa internacional	47.64M	17.77	5.42	-
Gredos Moderado	39.22M	5.29	1.62	-
Gredos Bolsa Euro	17.67M	7.28	3.58	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,555.0	+292.5	+0.74%
韓国総合株価指数	2,431.53	-8.99	-0.37%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,641.91	+6.41	+0.24%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.277	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,465.48	+8.58	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.68	-0.07	-0.05%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.17	0.00	0.00%
ポンド/円	197.45	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,657.0	+72.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	9,102.0	+181.0	+2.03%
トヨタ自動車	3,148.0	+183.5	+6.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,946.0	+51.0	+1.31%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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