Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD (0P0000Q1OT)

ルクセンブルグ

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17.210 -0.020 -0.12%

12/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0234573185

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.55B

0P0000Q1OT 保有資産

GS Emerging Markets Debt Portfolio I Acc (0P0000Q1OT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GS Emerging Markets Debt Portfolio I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	94.870	90.400
株式	0.010	0.010	0.000
債券	95.460	109.760	14.300
転換社債	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.939	22.949
PBR (株価純資産倍率)	1.187	1.145
PSR (株価売上高倍率)	0.642	3.583
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.459	568.118
配当利回り	10.895	6.464
5年間の利益成長	-	13.336

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	44.012

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,156

売持保有資産数: 641

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.31	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.73	103.56	-0.08%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0.71	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.67	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.66	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.65	100.596	-0.06%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.94B	2.26	3.79	3.49
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.94B	2.25	3.79	3.49
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.94B	2.22	3.53	3.23
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.94B	2.36	4.43	4.13
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.94B	2.35	4.43	4.13

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,207.00	+387.91	+1.05%
日経225先物 (F)	36,945.0	+212.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,595.90	+21.08	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.50	-5.70	-0.07%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,946.59	-0.21	-0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.728	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	67.18	+0.20	+0.30%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.10	-1.53	-0.33%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.24	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,449.24	-1.76	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.77	+0.08	+0.09%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,869.0	+88.0	+1.13%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,131.0	+74.0	+1.82%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GS Emerging Marke.	17.210	-0.020	-0.12%
USCF SummerHaven .	9.69	0.00	0.00%
Tikehau Short Dur.	99.450	-0.030	-0.03%
SKAGEN Kon-Tiki A	104.448	-1.280	-1.21%
SPP Aktiefond Sta.	326.050	-9.120	-2.72%
WisdomTree Sugar	12.90	+0.16	+1.26%
MBNK	7,657.48	-57.02	-0.74%