CPIC CSI Health Care 100 Index Fund A (000059)

上海

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 230.34M

000059 保有資産

GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.700	5.700	0.000
株式	94.480	94.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.474	23.153
PBR (株価純資産倍率)	2.409	2.997
PSR (株価売上高倍率)	2.002	3.427
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.986	14.779
配当利回り	2.982	1.816
5年間の利益成長	19.421	19.923

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	97.790	97.143
景気連動型消費財	1.050	0.593
素材	0.970	0.575
製造業	0.090	0.624
ハイテク	0.080	0.618
消費者向け循環株	0.010	0.802

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE0000014W7	1.94	40.04	-1.38%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	CNE100004090	1.51	66.07	+0.66%
iRay Technology	CNE1000042V8	1.40	124.13	+1.44%
天士力製薬集団	CNE000001C81	1.07	13.16	+1.15%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1.07	57.61	-0.26%
New Industries	CNE100003T39	1.06	70.46	+2.21%
Sinocelltech Group	CNE100003ZL3	1.05	42.65	+0.33%
Autobio Diagnostics	CNE100002GC4	1.04	47.10	-0.06%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1.03	23.73	-2.02%
Yifeng Pharmacy Chain	CNE100001TS5	1.02	27.05	-3.15%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708.7M	-5.50	-13.35	9.12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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