CPIC CSI Health Care 100 Index Fund A (000059)

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0.946 -0.039 -3.96%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 238.43M

000059 保有資産

GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A (000059) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.730	6.730	0.000
株式	93.430	93.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.634	21.169
PBR (株価純資産倍率)	2.073	2.532
PSR (株価売上高倍率)	1.950	2.940
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.442	12.483
配当利回り	2.559	2.224
5年間の利益成長	12.559	11.690

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	98.840	97.348
景気連動型消費財	1.070	0.953
ハイテク	0.050	0.432
素材	0.020	0.735
製造業	0.020	0.866

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CNE0000014W7	1.86	48.27	-3.83%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	1.14	29.10	-2.22%
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co	CNE100005XJ7	1.04	53.42	-4.69%
Shanghai Junshi Biosciences Co	CNE1000041Z1	1.03	29.18	-4.33%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	1.03	21.70	-2.95%
APT Medical	CNE100004C45	1.03	349.23	-4.33%
China Resources Boya Bio pharmaceutical	CNE100001FF1	1.03	31.43	-3.68%
Shanghai Pharm	CNE000000C82	1.03	21.70	-1.68%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	1.03	71.69	-2.85%
Xizang Haisco Pharmaceutical A	CNE100001BC7	1.02	34.59	-4.45%

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.510	+0.580	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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