CPIC Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

上海

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1.174 +0.001 +0.09%

08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 422.34M

001157 保有資産

GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.730	7.730
株式	18.750	18.750
債券	32.480	32.480
転換社債	7.930	7.930
他	33.120	33.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.365	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.982	2.222
PSR (株価売上高倍率)	1.401	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.812	12.092
配当利回り	3.366	2.537
5年間の利益成長	11.125	16.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	29.480	14.665
製造業	15.800	21.665
素材	12.330	13.114
エネルギー	8.790	8.469
消費者向け循環株	8.320	10.977
金融	7.680	14.373
ハイテク	7.400	24.762
通信サービス	4.830	5.463
公益事業	3.240	5.580
ヘルスケア	2.120	12.207

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5.43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5.40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.42	-	-
BYD A	CNE100001526	1.31	269.46	+0.10%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.31	1,447.00	+0.31%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.24	-	-

CPIC Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,555.0	-405.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,311.50	-5.25	-0.03%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,684.09	+11.69	+0.44%
原油 WTI	73.41	+0.09	+0.12%
銀	30.913	+0.223	+0.73%
米国綿花2番	68.37	+0.14	+0.21%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,460.99	+2.51	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.89	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.90	-0.51	-0.52%
ポンド/円	194.31	-1.40	-0.72%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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