NAA Allocation Fund A (TVRAX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Guggenheim Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.77M

TVRAX 保有資産

Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guggenheim Directional Allocation A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.41	0.41	0.00
株式	99.64	99.64	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.19	27.98
PBR (株価純資産倍率)	4.71	6.96
PSR (株価売上高倍率)	2.32	4.45
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.48	18.77
配当利回り	1.16	0.72
5年間の利益成長	12.19	15.80

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.35	39.80
ヘルスケア	13.75	12.39
金融	11.38	9.25
通信サービス	11.33	11.53
消費者向け循環株	8.63	3.63
景気連動型消費財	8.58	13.63
製造業	6.27	7.08
公益事業	4.65	1.15
エネルギー	2.01	1.62
不動産	1.62	1.58
素材	1.43	1.76

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	8.04	426.89	+0.40%
アルファベット	US02079K1079	5.31	177.35	-1.74%
エヌビディア	US67066G1040	5.08	146.76	+0.33%
アップル	US0378331005	5.02	228.22	+1.38%
Meta Platforms	US30303M1027	3.38	577.16	-0.49%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.04	211.48	-1.22%
ブロードコム	US11135F1012	2.43	170.38	-1.84%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.30	241.87	+0.29%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.05	786.23	-3.15%
マスターカード	US57636Q1040	1.97	520.40	-0.28%

New Age Alpha Advisors LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	291.15M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	259.96M	8.03	0.27	7.83
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	167.11M	-0.13	1.17	10.20
Guggenheim Variable D World Equity	117.56M	1.70	8.30	7.45

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,445.0	-457.5	-1.18%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,220.55	-22.18	-0.12%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.639	+0.041	+0.04%

金	2,575.60	+2.70	+0.10%
原油 WTI	67.98	-0.72	-1.05%
銀	30.785	+0.216	+0.71%
米国綿花2番	67.50	-0.82	-1.20%
排出権	67.26	-1.01	-1.48%
米国シカゴコーン	418.00	-1.00	-0.24%
米国コーヒー	281.00	+1.60	+0.57%

ドル/円	155.41	-0.84	-0.54%
ドル/ウォン	1,396.80	-7.95	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0546	+0.0016	+0.16%
ユーロ/円	163.89	-0.67	-0.41%
トルコリラ/円	4.5090	-0.0420	-0.92%
豪ドル/円	100.36	-0.52	-0.52%
ポンド/円	196.38	-1.54	-0.78%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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