Guotai China High-Yld Fixed Income(QDII) (000103)

上海

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 101.89M

000103 保有資産

GuoTai China High-Yield Fixed Income Fund(QDII) (000103) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GuoTai China High-Yield Fixed Income Fund(QDII) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.880	9.880
債券	32.220	32.220
他	57.900	57.900

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	25.515	20.694
現金	9.878	17.002
国債	6.704	12.669

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oriental Capital Company Limited	XS2529909926	6.80	-	-
Hanrui Overseas Investment Co. Ltd	XS2426804998	6.74	-	-
Bank of Communications Co Ltd.	XS2238561281	6.70	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd.	XS2387357341	6.20	-	-
CNPC Global Capital Ltd.	XS2179918037	5.77	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch	XS2085545494	0.00	-	-
CMB Wing Lung Bank Ltd.	XS1892343762	0.00	-	-
China Hongqiao Group Limited	XS2348238259	0.00	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,725.0	+190.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,980.53	+248.40	+0.58%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.160	-0.638	-0.59%

金	2,647.54	-7.16	-0.27%
原油 WTI	73.67	-0.29	-0.39%
銀	30.578	+0.513	+1.71%
米国綿花2番	68.52	+0.86	+1.27%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	457.62	+6.62	+1.47%
米国コーヒー	317.75	-0.90	-0.28%

ドル/円	157.56	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,459.74	-7.13	-0.49%
ユーロ/ドル	1.0381	+0.0073	+0.71%
ユーロ/円	163.58	+1.47	+0.91%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.29	+0.58	+0.59%
ポンド/円	197.12	+1.79	+0.92%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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