Guotai CNI Food Indus Index Fd(LOF) A (160222)

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0.862 +0.002 +0.22%

17/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.38B

160222 保有資産

Guotai CNI Food Indus Index Fd (160222) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai CNI Food Indus Index Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.920	5.920
株式	93.450	93.450
債券	0.670	0.670

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.161	16.811
PBR (株価純資産倍率)	3.096	3.015
PSR (株価売上高倍率)	2.787	2.102
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.818	10.198
配当利回り	3.430	2.923
5年間の利益成長	12.104	13.942

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	98.120	63.154
素材	1.640	2.798
景気連動型消費財	0.240	22.448

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	14.05	1,571.61	+0.87%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	13.95	145.15	+0.18%
Yili Company	CNE000000JP5	11.43	29.58	-0.10%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7.93	131.51	-0.37%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6.23	195.40	+0.04%
佛山市海天調味食品	CNE100001SL2	3.84	47.44	+1.37%
江蘇洋河酒廠	CNE100000HB8	3.57	84.20	+0.48%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2.46	47.00	-1.67%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2.24	184.64	-1.51%
Henan Shuanghui Investment & Development	CNE000000XM3	1.87	26.20	+0.77%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,230.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,252.77	-0.92	0.00%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.710	+0.047	+0.04%

金	2,658.06	-3.94	-0.15%
原油 WTI	70.05	-0.03	-0.04%
銀	30.843	-0.078	-0.25%
米国綿花2番	68.50	-0.19	-0.28%
排出権	63.04	+0.08	+0.13%
米国シカゴコーン	443.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	325.45	-1.98	-0.60%

ドル/円	153.54	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,437.35	-1.97	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.08	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.3845	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.91	-0.35	-0.36%
ポンド/円	194.76	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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