Guotai Jinlong Bond Fund A (020002)

上海

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1.161 -0.001 -0.09%

23/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 360.82M

020002 保有資産

Guotai Jinlong Bond Fund A (020002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Jinlong Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.920	1.920
債券	43.850	43.850
転換社債	21.780	21.780
他	32.460	32.460

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	60.205	16.900
PBR (株価純資産倍率)	3.894	2.110
PSR (株価売上高倍率)	58.038	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	13.116
配当利回り	0.092	2.785
5年間の利益成長	45.776	16.341

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	52.772	42.915
国債	12.853	27.659
現金	1.919	8.005

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 28	-	12.85	-	-
SUZHOU JINHEISHENG HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.48	-	-
BEIJING DAXING DEVELOPMENT STATE OWNED CAPITAL INVESTMENT & OP CO.,LTD.	-	8.38	-	-
NANJING JIANGBEI NEW AREA SCIENCE & TECHNOLOGY DEV INV GRP CO.,LTD.	-	7.10	-	-
GUANGZHOU STATE-OWNED DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7.03	-	-
LIZHONG SITONG LIGHT ALLOYS GROUP CO., LTD. BOND	-	1.94	-	-
SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO., LTD. BOND	-	1.67	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.86	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0.73	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai Money Market	84.61B	1.81	1.92	2.59
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	55.06B	1.67	1.76	2.26
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	55.06B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	4.05B	6.84	2.09	4.92
GuoTai Double Income Bond Fund C	4.05B	6.46	1.67	4.49

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,815.0	+37.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,328.37	+171.64	+0.39%
独DAX	21,358.59	+99.38	+0.47%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.135	+0.173	+0.16%

金	2,752.04	-18.86	-0.68%
原油 WTI	75.69	+0.25	+0.33%
銀	30.543	-0.877	-2.79%
米国綿花2番	67.60	+0.46	+0.69%
排出権	79.39	+2.10	+2.72%
米国シカゴコーン	491.10	+8.10	+1.68%
米国コーヒー	343.30	+1.45	+0.42%

ドル/円	156.17	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,437.40	+2.28	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	162.39	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.3805	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.97	-0.24	-0.24%
ポンド/円	192.48	-0.30	-0.16%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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