Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362)

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20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.36B

000362 保有資産

Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.520	5.520
株式	93.980	93.980
債券	1.330	1.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.892	15.113
PBR (株価純資産倍率)	1.596	1.854
PSR (株価売上高倍率)	0.964	1.228
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.315	7.448
配当利回り	2.787	2.909
5年間の利益成長	11.993	17.629

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.740	26.204
景気連動型消費財	19.180	14.959
ヘルスケア	16.630	8.199
素材	15.420	19.056
ハイテク	14.680	16.155
不動産	6.240	2.838
通信サービス	4.110	1.770

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fujian Longking	CNE0000016G5	6.57	12.70	-1.32%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6.33	15.19	-4.16%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6.29	11.88	-1.00%
Sunstone Develop	CNE100002R73	6.16	13.64	-0.58%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	5.87	30.13	-3.06%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	5.55	21.07	-0.66%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4.57	14.17	+0.64%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.33	-	-
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4.25	5.88	-2.49%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4.17	36.25	-0.17%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,915.0	+85.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,533.56	-306.70	-0.72%
独DAX	19,812.79	-103.77	-0.52%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.990	+0.639	+0.60%

金	2,624.61	-20.49	-0.77%
原油 WTI	68.69	-0.77	-1.11%
銀	30.122	+0.164	+0.55%
米国綿花2番	69.14	+1.08	+1.59%
排出権	68.38	+1.53	+2.29%
米国シカゴコーン	446.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	328.01	+3.01	+0.93%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.47%
ドル/ウォン	1,451.93	+5.51	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0390	-0.0039	-0.37%
ユーロ/円	163.27	+0.15	+0.10%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.68	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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