Guotai MinAnZengLi Bond Seed Fund A (020033)

上海

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1.151 -0.001 -0.05%

08/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.83M

020033 保有資産

GuoTai MinAnZengLi Bond Seed Fund A (020033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GuoTai MinAnZengLi Bond Seed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.340	16.340
株式	7.770	7.770
債券	23.720	23.720
転換社債	1.100	1.100
他	51.070	51.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.818	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.697	2.110
PSR (株価売上高倍率)	0.866	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.488	13.116
配当利回り	1.722	2.785
5年間の利益成長	22.932	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	55.480	22.313
景気連動型消費財	9.400	13.566
素材	8.890	17.625
ヘルスケア	8.400	9.403
ハイテク	7.940	19.278
不動産	5.650	5.684
消費者向け循環株	4.250	13.597

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	6.05	-	-
SHAOXING BINHAI NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5.98	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 11	-	5.89	-	-
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.80	-	-
GUANGDONG HENGJIAN INVESMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2019 1	-	5.78	-	-
KEHUA DATA CO.,LTD. BOND	-	0.96	-	-
Zhiyang Innovation Technology Co	CNE100005329	0.77	16.66	-2.17%
Tongling Jingd	CNE000001CG7	0.74	6.890	-2.13%
Fujian Longking	CNE0000016G5	0.52	12.21	-1.29%
Jiangsu Zhenjiang New Energy A	CNE100002TW5	0.49	24.32	+3.89%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai Money Market	82.98B	1.66	1.94	2.61
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56.15B	1.54	1.79	2.28
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56.15B	0.89	1.74	-
GuoTai Double Income Bond Fund A	3.28B	7.82	2.58	5.07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3.28B	7.48	2.18	4.65

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,940.0	-60.0	-0.15%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,623.27	+94.91	+0.22%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.840	+0.462	+0.43%

金	2,680.80	+15.40	+0.58%
原油 WTI	73.34	-0.91	-1.23%
銀	30.760	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-4.00	-0.87%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.39	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,459.19	+6.08	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0318	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.43	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.4815	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.47	-0.02	-0.02%
ポンド/円	195.84	-1.35	-0.68%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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