Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954)

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0.924 -0.000 0.00%

29/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.09M

000954 保有資産

Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C (000954) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai Ruiji Flxbl Alloc Fd C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	21.110	21.110
株式	20.140	20.140
債券	24.400	24.400
転換社債	9.650	9.650
他	24.700	24.700

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.518	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.820	2.222
PSR (株価売上高倍率)	1.405	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.820	12.092
配当利回り	2.263	2.537
5年間の利益成長	12.729	16.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.680	21.665
ハイテク	14.480	24.762
素材	13.850	13.114
ヘルスケア	11.430	12.207
金融	10.370	14.373
景気連動型消費財	10.110	14.665
消費者向け循環株	8.190	10.977
公益事業	8.060	5.580
通信サービス	2.830	5.463

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2020 9	-	12.62	-	-
JINNENG HOLDING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 22	-	6.50	-	-
XIAMEN IPORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 3	-	6.39	-	-
SHENZHEN TALENT ANJU GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6.32	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	5.19	-	-
HONGFA TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	4.42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.18	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND	-	1.56	-	-
Eastern Pioneer Driving School	CNE1000025G4	1.04	2.27	+0.44%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	1.02	94.01	-1.55%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	39,052.5	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,946.58	+604.34	+1.43%
独DAX	19,916.56	-53.30	-0.27%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.365	-0.787	-0.73%

金	2,646.36	+38.26	+1.47%
原油 WTI	69.53	-1.05	-1.49%
銀	30.113	+0.702	+2.39%
米国綿花2番	68.12	+0.21	+0.31%
排出権	66.24	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	446.00	+5.25	+1.19%
米国コーヒー	323.36	-0.39	-0.12%

ドル/円	156.05	-1.38	-0.88%
ドル/ウォン	1,444.03	-1.17	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0444	+0.0082	+0.79%
ユーロ/円	162.98	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4350	-0.0490	-1.09%
豪ドル/円	97.78	-0.39	-0.40%
ポンド/円	196.60	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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