Gutmann Europa Anleihefonds A (0P00001A94)

ウィーン

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67.340 +0.110 +0.16%

26/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Gutmann KAG

ISIN: AT0000856802

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 209.44M

0P00001A94 保有資産

Gutmann Europa Anleihefonds A (0P00001A94) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Gutmann Europa Anleihefonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.820	1.820	0.000
債券	98.280	98.280	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.084	47.300
社債	26.940	34.383
証券化商品	19.254	8.785
現金	1.825	11.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3.55	98.50	+0.01%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.39	82.900	0.00%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.23	95.860	+0.01%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	2.06	101.560	+0.16%
Bayerische Landesbank 2.5%	DE000BLB6JP7	2.02	-	-
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	1.89	77.350	-0.13%
Finland 2.75 15-Apr-2038	FI4000546528	1.74	96.240	+0.11%
Netherlands 2 15-Jan-2054	NL00150012X2	1.72	83.500	-0.02%
Belgium .35 22-Jun-2032	BE0000354630	1.57	82.590	+0.02%
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.39	-	-

Gutmann KAGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sirius 25 I A	263.15M	-1.05	-2.11	1.47
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	141.1M	-0.61	-1.02	-0.05
Gutmann Inflation Linked Bonds A	63.81M	-2.42	-0.49	1.09
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	26.59M	0.45	-0.33	1.17
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	18.18M	0.18	-1.21	0.83

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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