GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.6M

169764034 保有資産

GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.41	22.92	6.51
債券	82.81	82.81	0.00
転換社債	0.79	0.79	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.88	47.95
現金	9.14	15.94
国債	9.69	34.96
デリバティブ	5.74	8.52
証券化商品	3.77	6.96

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3.03	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2.33	-	-
Portugal (Republic Of) 1.912%	PTOTVMOE0000	2.32	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2.29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2.26	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2.25	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1.80	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1.57	-	-
Ald S.A. 4.682%	FR001400L4Y2	1.54	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1.53	101.890	+0.12%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	177.8M	2.63	1.63	0.38
ES0157639008	111.64M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.64M	5.33	1.00	-
ES0157641004	20.4M	6.12	-	-
ES0157641012	20.4M	6.25	-	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	39,037.5	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,928.58	-29.61	-0.07%
独DAX	19,254.65	+277.56	+1.46%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.459	+0.080	+0.08%

金	2,576.05	-10.45	-0.40%
原油 WTI	68.98	+0.55	+0.80%
銀	30.483	-0.180	-0.59%
米国綿花2番	68.92	+0.02	+0.03%
排出権	67.96	+1.65	+2.49%
米国シカゴコーン	420.88	-5.12	-1.20%
米国コーヒー	283.55	+12.35	+4.55%

ドル/円	156.04	+0.59	+0.38%
ドル/ウォン	1,401.71	-2.38	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.89	+0.68	+0.41%
トルコリラ/円	4.5435	+0.0165	+0.36%
豪ドル/円	101.07	+0.24	+0.24%
ポンド/円	198.18	+0.63	+0.32%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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