GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034)

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21.44 -0.01 -0.02%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.1M

169764034 保有資産

GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GVC Gaesco Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.86	25.16	7.30
債券	81.35	81.35	0.00
転換社債	0.79	0.79	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.04	49.81
現金	9.81	15.25
国債	12.79	34.85
デリバティブ	5.76	8.39
証券化商品	3.81	6.66

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KBC Ifima SA 4.309%	XS2775174340	3.07	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.5%	XS1979446843	3.06	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2.35	-	-
Portugal (Republic Of) 1.912%	PTOTVMOE0000	2.34	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2.30	-	-
Italy (Republic Of) 3.415%	IT0005542516	2.30	-	-
NatWest Group PLC 2.896%	XS1788515606	2.25	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1.80	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1.59	-	-
Ald S.A. 4.706%	FR001400L4Y2	1.55	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	174.48M	1.09	1.02	0.25
ES0157639008	95.01M	1.08	-0.68	-
ES0157639016	95.01M	1.30	-0.03	-
ES0157640006	17.51M	0.73	-	-
ES0157640014	17.51M	0.78	-	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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