GWL Corporate Bond (Portico) 75/75 (PS1) (0P0000ZLJ7)

トロント

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12.488 -0.010 -0.06%

14/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Great West Life Assurance Co

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 39.11M

0P0000ZLJ7 保有資産

GWL Corp Bond Port 75/75 PS1 (0P0000ZLJ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GWL Corp Bond Port 75/75 PS1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.410	4.670	0.260
債券	90.870	90.870	0.000
転換社債	3.570	3.570	0.000
優先株式	1.160	1.160	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.482	9.561
PBR (株価純資産倍率)	7.710	4.868
PSR (株価売上高倍率)	0.102	0.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.482	3.063
配当利回り	-	1.959
5年間の利益成長	-	5.928

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.267	81.160
現金	3.121	12.658
国債	2.051	6.114

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TransCanada Trust 4.2%	-	3.52	-	-
ARC Resources Ltd. 3.47%	-	3.00	-	-
Bank Of Nova Scotia (THE) Halifax Branch 5.5%	-	2.97	-	-
Enbridge Inc. 5.38%	-	2.83	-	-
Altalink LP 3.99%	-	2.80	-	-
Bell Canada 5.85%	-	2.36	-	-
Videotron LTD/ Videotron LTEE 4.5%	-	2.28	-	-
Royal Bank of Canada 2.09%	-	1.92	-	-
Hydro One Inc. 3.1%	-	1.89	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.67%	-	1.87	-	-

Great West Life Assurance Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 100 100	414.89M	1.31	0.68	0.27
GWL Mortgage P 75 100	414.89M	1.32	0.74	0.32
GWL Mortgage P 75 75	414.89M	1.33	0.79	0.38
GWL Mortgage P DSC	414.89M	1.33	0.79	0.38
GWL Mortgage P NL	414.89M	1.33	0.79	0.32

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
GWL Corp Bond Por.	12.488	-0.010	-0.06%
TianHong CSI Elec.	1.473	+0.030	+1.97%
SIEFORE Invercap .	3.626	-0.003	-0.08%
TISCO Japan Equit.	21.807	+0.150	+0.67%
AMOne Hybrid Secu.	6,488.000	-10.000	-0.15%
LON US Dividend G.	36.850	+0.500	+1.38%
XRP MYR	10.88000	+0.68010	+6.67%
INBURSA SIEFORE B.	10.509	-0.003	-0.03%