MB Fund - S Plus (0P0000KGRT)

ルクセンブルグ

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97.920 +1.350 +1.40%

15/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0354946856

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.24M

0P0000KGRT 保有資産

HAIG MB S Plus (0P0000KGRT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HAIG MB S Plus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.670	2.720	1.050
株式	95.430	95.450	0.020
債券	2.040	2.040	0.000
転換社債	0.170	0.170	0.000
優先株式	0.570	0.570	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.856	12.901
PBR (株価純資産倍率)	1.527	1.612
PSR (株価売上高倍率)	1.027	0.916
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.253	6.782
配当利回り	3.194	3.236
5年間の利益成長	10.497	10.231

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.030	18.319
金融	21.290	19.770
ハイテク	14.000	15.964
景気連動型消費財	10.760	11.853
ヘルスケア	7.690	9.287
素材	7.440	8.686
通信サービス	6.260	7.095
公益事業	3.770	3.745
消費者向け循環株	2.210	3.305
不動産	1.490	3.089
エネルギー	0.050	1.779

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SAP	DE0007164600	9.67	209.800	-0.83%
シーメンス	DE0007236101	8.91	182.84	-1.31%
アリアンツ	DE0008404005	7.80	301.10	+0.60%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	6.53	211.310	+0.75%
Airbus Group	NL0000235190	6.00	135.76	+0.47%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	5.49	28.020	+1.97%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.91	510.60	+1.11%
Dax Performance Index Future (Eurx) Sep.2024	-	3.52	-	-
メルセデス・ベンツ・グループ AG	DE0007100000	2.80	57.270	-0.85%
MB Fund - Flex Plus	LU0230369240	2.72	-	-

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	402.65M	2.50	-3.00	5.01
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	402.65M	3.01	-2.37	5.59
FU Fonds Multi Asset Fonds P	108.52M	16.09	0.69	7.35
H A Aktien Small Cap EMU A	72.55M	5.54	-2.80	8.40
H A Aktien Small Cap EMU C I	72.55M	5.98	-2.25	8.99

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日経平均株価	39,950.50	+344.70	+0.87%
日経225先物 (F)	38,977.5	-1170.0	-2.91%
韓国総合株価指数	2,633.32	+10.03	+0.38%
NYダウ	42,740.42	-324.80	-0.75%
独DAX	19,486.19	-22.10	-0.11%
S&P/ASX 200	8,318.40	+65.60	+0.79%
米ドル指数	103.010	-0.072	-0.07%

金	2,678.80	-0.50	-0.02%
原油 WTI	71.04	-2.79	-3.78%
銀	31.672	-0.018	-0.06%
米国綿花2番	70.64	-0.39	-0.55%
排出権	65.28	-0.69	-1.05%
米国シカゴコーン	401.50	-6.50	-1.59%
米国コーヒー	256.50	-5.55	-2.12%

ドル/円	149.20	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,364.78	+1.13	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.50	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.3585	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	99.94	-0.09	-0.09%
ポンド/円	195.03	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,766.0	-51.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	9,470.0	+516.0	+5.76%
トヨタ自動車	2,555.0	-7.0	-0.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.5	+34.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,612.0	+70.0	+2.75%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,093.0	+45.0	+1.48%

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