Haitong Global RMB Fixed Income Fund A CNY (0P0000PYTI)

香港

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85.300 +0.060 +0.07%

02/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Haitong International Asset Management (HK) Limited

ISIN: HK0000084076

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 179.52M

0P0000PYTI 保有資産

Haitong Global RMB Fixed Income Fund (0P0000PYTI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Haitong Global RMB Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.060	26.230	0.170
債券	73.940	73.940	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	38.692	56.868
国債	35.246	24.349
現金	26.062	7.936

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	6.61	-	-
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 3.2%	HK0000824877	6.57	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	5.32	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.8%	HK0000789864	4.94	-	-
China Development Bank Hong Kong Branch 2.65%	HK0000732930	4.38	-	-
China Development Bank 3.23%	XS2263044286	3.33	-	-
China (People's Republic Of) 3.31%	HK0000274081	2.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.38%	HK0000224441	2.76	-	-
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.93%	HK0000917390	2.74	-	-
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	2.74	-	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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