H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV)

リヒテンシュタイン

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1,803.130 -15.700 -0.86%

18/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 650.67M

0P0000ISEV 保有資産

HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.180	141.490	137.310
債券	2.660	2.660	0.000
転換社債	92.090	92.090	0.000
優先株式	1.070	1.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.971	18.461
PBR (株価純資産倍率)	2.384	3.233
PSR (株価売上高倍率)	2.471	2.536
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.215	12.417
配当利回り	2.423	2.980
5年間の利益成長	12.613	15.124

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.820	88.219
現金	14.160	20.027
デリバティブ	-9.980	96.365

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.37	-	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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