Harel Conservative Government + 10% IL (0P0000MNMU)

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25/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 381.94M

0P0000MNMU 保有資産

Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Conservative Management + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.430	31.460	0.030
株式	6.710	6.760	0.050
債券	60.720	60.720	0.000
他	1.130	1.230	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.970	10.617
PBR (株価純資産倍率)	1.111	1.605
PSR (株価売上高倍率)	1.316	1.343
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.936	7.440
配当利回り	5.584	3.006
5年間の利益成長	-	13.107

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	55.430	23.855
エネルギー	19.900	7.649
不動産	16.150	15.550
通信サービス	6.420	6.814
素材	2.100	4.113

地域比率

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	47.11	114.96	-0.07%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	18.26	96.45	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082411195	8.39	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.73	88.05	+0.92%
The Bank of Israel	IL0082409132	4.24	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.68	113.87	+0.51%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1.48	16,200	+0.93%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.31	102.830	+0.03%
Isracard Ltd 4.45 31-Mar-2028	IL0012051293	1.24	100.030	+0.50%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	0.75	143.540	-0.15%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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日経平均株価	38,183.50	-551.50	-1.42%
日経225先物 (F)	38,185.0	-685.0	-1.76%
韓国総合株価指数	2,518.15	-16.19	-0.64%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,362.00	-55.60	-0.66%
米ドル指数	107.037	+0.267	+0.25%

金	2,649.00	+6.40	+0.24%
原油 WTI	69.17	+0.23	+0.33%
銀	30.765	+0.104	+0.34%
米国綿花2番	71.42	-0.26	-0.36%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.60	-1.65	-0.38%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.71	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,398.80	+0.74	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	161.06	-0.78	-0.48%
トルコリラ/円	4.4310	-0.0295	-0.66%
豪ドル/円	99.79	-0.49	-0.49%
ポンド/円	192.94	-0.85	-0.44%

大塚ホールディングス	8,601.0	-198.0	-2.25%
SoftBank Group Corp.	8,775.0	-99.0	-1.12%
トヨタ自動車	2,629.5	-65.0	-2.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-36.5	-2.00%
ブイ・テクノロジー	2,290.0	-44.0	-1.89%
日立製作所	3,691.0	-123.0	-3.22%
みずほフィナンシャルグループ	3,758.0	-61.0	-1.60%

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