Harel HTF Tel Gov - CPI-Linked 2-5 IL (0P0000WZ1P)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051172471

S/N: 5117247

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 93.52M

0P0000WZ1P 保有資産

Harel Govmt CPI-linked 2-5Yr Tracker (0P0000WZ1P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Govmt CPI-linked 2-5Yr Tracker ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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債券	100.000	100.000	0.000
他	0.090	0.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.002	87.029
現金	-0.094	1.399

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37.59	108.810	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35.74	114.03	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26.68	101.330	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.09	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.380	0.00%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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