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Harel HTF Tel Bond 20 IL (0P0000X0HP)

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13/06 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M
ISIN:  IL0051172703 
S/N:  5117270
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 244.48M
Harel Tel Bond 20 Tracking 131.52 +0.42 +0.32%

0P0000X0HP 保有資産

 
Harel Tel Bond 20 Tracking (0P0000X0HP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Tel Bond 20 Tracking ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.00 100.00 0.00

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 100.00 97.53

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  MEKOROT B11 IL0011584765 7.23 98.350 +0.25%
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 6.96 146.00 0.00%
  Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031 IL0060002859 6.84 110.13 +0.61%
  Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036 IL0060003923 6.16 87.37 +0.65%
  Discont Man B15 IL0074803045 6.09 101.27 +0.22%
  AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032 IL0011566119 5.69 109.800 +0.33%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 5.28 113.080 +0.05%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028 IL0023104982 5.27 100.090 +0.28%
  Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027 IL0023102259 5.23 111.87 +0.18%
  Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030 IL0011998684 5.02 111.840 +0.30%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Harel Shekel Money Market 3.28B 1.05 2.17 -
  Harel Tracking Tel Bond 60 504.66M 1.35 0.19 -
  Harel Pia Dollar Bonds Intl 481.01M 3.09 7.30 2.92
  Harel Global Bonds Forex Protected 464.89M 1.60 -0.90 1.91
  Harel Conservative Management + 10 426.33M 0.61 1.75 0.74
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