Harel HTF Tel Bond 20 CPI Linked IL (0P0000X0HP)

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139.45 -0.06 -0.04%

13/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051172703

S/N: 5117270

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 391.76M

0P0000X0HP 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.00	100.00	0.00
他	0.12	0.12	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.00	97.35
現金	-0.12	1.00

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MEKOROT B11	IL0011584765	7.88	104.00	-0.12%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	7.45	114.46	-1.20%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	7.09	99.01	+0.11%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	6.94	148.41	-0.69%
Discont Man B15	IL0074803045	6.35	103.75	0.00%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	6.33	114.70	-0.07%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.88	104.01	-0.08%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.81	114.38	+0.01%
Mivne B25	IL0022606367	5.66	98.69	+0.09%
Leumi B182	IL0060405391	5.63	106.60	+0.04%

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.16B	0.72	3.47	1.08
Harel Pia Dollar Bonds Intl	613.6M	-0.63	7.35	1.79
Harel Global Bonds Forex Protected	605.14M	1.49	2.06	1.30
Harel Tracking Tel Bond 60	567.24M	1.13	1.74	-
Harel CPI Linked	545.55M	0.55	1.98	1.05

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Harel Tel Bond 20.	139.45	-0.06	-0.04%
GSSI GSQuartix Mo.	10.826	+0.040	+0.34%
HSBC Portfolios -.	152.850	+0.680	+0.45%
SG Oblig Corporat.	2,955.040	-3.240	-0.11%
Morgan Stanley In.	162.410	+0.300	+0.19%
Morgan Stanley In.	91.970	+0.270	+0.29%
Krung Thai Opport.	16.663	-0.180	-1.07%
Nordea Pohjoismaa.	0.155	+0.001	+0.86%