Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

上海

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1.367 +0.003 +0.22%

23/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 94.07M

0P0000ZVRF 保有資産

Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd (0P0000ZVRF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	21.510	21.510
株式	70.230	70.230
転換社債	0.970	0.970
他	7.290	7.290

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.409	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.186	1.359
PSR (株価売上高倍率)	0.912	1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.663	6.333
配当利回り	3.186	3.271
5年間の利益成長	9.419	11.439

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.810	20.948
製造業	15.630	17.100
ハイテク	12.200	13.495
消費者向け循環株	10.260	8.325
素材	9.990	10.476
景気連動型消費財	9.800	8.363
ヘルスケア	7.500	7.424
公益事業	5.070	4.277
通信サービス	4.460	3.127
エネルギー	2.760	4.700
不動産	1.530	2.660

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.25	1,538.82	+0.81%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.56	268.23	+1.80%
美的集団	CNE100001QQ5	2.02	76.25	+2.20%
中国招商銀行	CNE000001B33	1.94	39.22	+2.27%
立訊精密工業	CNE100000TP3	1.63	41.40	+2.32%
中信証券	CNE000001DB6	1.52	30.32	+1.34%
UBS AG	CNE0000014W7	1.47	46.33	+1.05%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.29	9.57	+1.59%
China Telecom	CNE100004QG0	1.28	7.09	+0.42%
NAURA Technology	CNE100000ML7	1.23	408.50	+1.24%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Harvest Hedged Interval Open		23.92M	-6.02	-6.07	0.90

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,147.5	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,628.49	+0.29	+0.01%
原油 WTI	69.72	+0.48	+0.69%
銀	30.140	-0.049	-0.16%
米国綿花2番	69.26	-0.16	-0.23%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	324.42	-2.83	-0.86%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,458.26	+5.29	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.38	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.87	-0.29	-0.30%
ポンド/円	197.19	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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