Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A (000581)

上海

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05/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.42B

000581 保有資産

Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A (000581) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	77.210	77.210	0.000
他	22.790	22.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.824	19.180
PBR (株価純資産倍率)	1.023	2.261
PSR (株価売上高倍率)	0.783	1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.715	8.722
配当利回り	5.467	2.506
5年間の利益成長	12.928	15.943

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	77.209	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	66.54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.01	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	0.61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0.61	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81.34B	1.30	1.80	-
Harvest Money Market A	49.41B	1.29	1.86	2.67
Harvest Money Market E	49.41B	1.29	1.86	-
Harvest Money Market B	45.03B	1.47	2.10	2.92
Harvest Organization Express MMkt A	36.02B	1.47	2.11	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,057.5	+625.0	+1.63%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,091.90	+297.30	+0.71%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.482	-0.308	-0.30%

金	2,746.05	-0.15	-0.01%
原油 WTI	72.58	+1.11	+1.55%
銀	32.740	+0.131	+0.40%
米国綿花2番	70.07	+0.14	+0.20%
排出権	64.34	-0.88	-1.35%
米国シカゴコーン	417.88	+1.88	+0.45%
米国コーヒー	249.35	+3.40	+1.38%

ドル/円	152.06	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,380.82	+8.23	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0917	+0.0040	+0.37%
ユーロ/円	165.99	+0.52	+0.31%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.83	+0.64	+0.64%
ポンド/円	197.77	+0.64	+0.32%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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