Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

上海

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1.105 -0.003 -0.27%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 23.92M

0P00012P62 保有資産

Harvest Hedged Interval Open Fund (0P00012P62) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Hedged Interval Open Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	39.920	39.920
株式	52.550	52.550
転換社債	1.790	1.790
他	5.740	5.740

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.986	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.351	1.359
PSR (株価売上高倍率)	0.848	1.040
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.247	6.333
配当利回り	2.314	3.271
5年間の利益成長	10.492	11.439

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.770	17.100
金融	17.550	20.948
ハイテク	17.210	13.495
素材	11.980	10.476
景気連動型消費財	7.490	8.363
消費者向け循環株	6.030	8.325
不動産	4.860	2.660
ヘルスケア	4.640	7.424
エネルギー	3.010	4.700
通信サービス	2.520	3.127
公益事業	0.930	4.277

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.48	259.10	-3.41%
中国平安保険集団	CNE000001R84	1.10	53.03	-4.43%
中国建築	CNE100000F46	1.02	5.95	-2.62%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.98	1,507.82	-2.41%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.82	-	-
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0.77	41.18	-2.65%
Avic Aircraft A	CNE000000RF9	0.75	26.77	-3.18%
JA Solar Technology	CNE100000SD1	0.75	16.15	-5.33%
China Galaxy A	CNE100002FG7	0.74	15.06	-5.99%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0.66	49.40	-1.26%

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		94.07M	-0.80	-1.59	2.90

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,735.0	+150.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,444.80	+51.00	+0.61%
米ドル指数	106.890	-0.620	-0.58%

金	2,743.70	+0.05	+0.00%
原油 WTI	71.35	+0.65	+0.92%
銀	31.860	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.13	-0.61	-0.39%
ドル/ウォン	1,402.40	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0481	+0.0065	+0.62%
ユーロ/円	161.56	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4695	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.85	+0.01	+0.01%
ポンド/円	194.11	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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