Harvest Ultra Short-term Bond C (070009)

上海

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1.055 -0.000 -0.03%

26/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 嘉实基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.26B

070009 保有資産

Harvest Ultra Short-term Bond (070009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harvest Ultra Short-term Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	1.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	1.85	-	-

Harvest Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.7B	0.48	1.88	2.93
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.7B	0.49	1.90	-
Harvest Money Market A	41.94B	0.49	1.95	2.84
Harvest Money Market B	41.94B	0.55	2.19	3.09
Harvest Money Market E	41.94B	0.49	1.95	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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