HDFC Floating Rate Debt Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXI)

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23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01715

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 148.5B

0P0000CUXI 保有資産

HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.290	11.290
債券	88.440	88.440
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.015	38.076
社債	44.368	44.571
現金	10.346	12.845

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	15.91	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.46	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	4.38	101.400	-0.05%
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3.83	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07363	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	2.01	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	1.66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.65	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KC2	1.48	-	-

HDFC Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	326.55B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	326.55B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	326.55B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	326.55B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	326.55B	6.22	5.74	6.41

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,187.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,629.16	+0.96	+0.04%
原油 WTI	70.22	+0.98	+1.42%
銀	30.277	+0.088	+0.29%
米国綿花2番	69.22	-0.20	-0.29%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.32	-1.93	-0.59%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,458.05	+5.07	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0396	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.49	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.38	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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