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HDFC Floating Rate Debt Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000CUXH)

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20/12 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179K01731 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 148.5B
HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla 10.048 -0.003 -0.03%

0P0000CUXH 保有資産

 
HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla (0P0000CUXH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HDFC Floating Rate Income Fund Short Wholesale Pla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.290 11.290 0.000
債券 88.440 88.440 0.000
0.270 0.270 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 45.015 38.076
社債 44.368 44.571
現金 10.346 12.845

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.53% Govt Stock 2034 IN0020210137 15.91 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 8.46 - -
  India INGOVT 7.79 07-Dec-2031 IN0020180041 4.38 101.450 -0.05%
7.3% Govt Stock 2028 IN0020210160 3.83 - -
Aadhar Housing Finance Limited INE883F07363 2.33 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KH1 2.01 - -
Power Finance Corporation Ltd. INE134E08MC7 1.99 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DV4 1.66 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 1.65 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KC2 1.48 - -

HDFC Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  HDFC Medium Term Opportunities Grow 326.55B 8.00 6.17 7.71
  HDFC Medium Term Opportunities QDiv 326.55B 8.00 6.13 6.43
  HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv 326.55B 8.24 6.46 7.91
  HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv 326.55B 8.00 6.17 7.71
  HDFC Medium Term Opportunities Fund 326.55B 8.24 6.46 7.91
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